上海国际问题研究院2015年度部门决算
第一部分 上海国际问题研究院概况
一、主要职能
从战略和政策角度对当代国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科的研究，为中央政府和上海市政府提供国际和公共事务方面的咨询意见；通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究和互派访问学者，与海内外研究机构建立沟通、合作机制，加强相互了解，以推动政府、媒体和社会民众对世界趋势及热点问题的了解。
二、机构设置
根据上述职责，上海国际问题研究院设10个内设机构，包括：办公室、行政处、科研外事处、国际战略研究所、全球治理研究所、世界经济研究所、外交政策研究所、台港澳研究所、信息研究所、比较政治与公共政策研究所。
第二部分 上海国际问题研究院2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
4,156.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
666.51 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
580.83 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
4,169.69 |
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
116.50 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
117.69 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
65.30 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,403.49 |
本年支出合计 |
4,469.19 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
934.30 |
|
合计 |
5,403.49 |
合计 |
5,403.49 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
3,791.02 |
2,117.07 |
1,673.94 |
|
206 |
06 |
|
社会科学 |
3,791.02 |
2,117.07 |
1,673.94 |
|
206 |
06 |
01 |
社会科学研究机构 |
2,117.07 |
2,117.07 |
|
|
206 |
06 |
02 |
社会科学研究 |
1,673.94 |
|
1,673.94 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
116.50 |
114.42 |
2.08 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
116.50 |
114.42 |
2.08 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
114.42 |
114.42 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
117.69 |
115.89 |
1.80 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
115.89 |
115.89 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
115.89 |
115.89 |
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
65.30 |
65.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4,090.51 |
2,412.69 |
1,677.82 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,738.41 |
1,738.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
307.06 |
307.06 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
46.12 |
46.12 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
350.39 |
350.39 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
882.76 |
882.76 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
152.08 |
152.08 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
455.15 |
|
455.15 |
|
302 |
01 |
办公费 |
25.78 |
|
25.78 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
4.31 |
|
4.31 |
|
302 |
06 |
电费 |
37.27 |
|
37.27 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
17.62 |
|
17.62 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
99.83 |
|
99.83 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
98.20 |
|
98.20 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
62.39 |
|
62.39 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
13.31 |
|
13.31 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
23.93 |
|
23.93 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.81 |
|
5.81 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
45.70 |
|
45.70 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
193.74 |
193.74 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
127.46 |
127.46 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
65.30 |
65.30 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
25.39 |
|
25.39 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
25.39 |
|
25.39 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
2,412.69 |
1,932.15 |
480.54 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
192.30 |
190.81 |
107.3 |
107.3 |
27.2 |
25.71 |
20.80 |
19.90 |
6.40 |
5.81 |
57.8 |
57.8 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 计 |
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||
注：上海市国际问题研究院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海国际问题研究院2015年度部门决算情况说明
一、关于上海国际问题研究院2015年度部门决算收入情况说明
上海国际问题研究院2015年度部门决算收入总计5,403.49万元，其中：财政拨款收入4156.15万元，占76.9%；事业收入666.51万元，占12.3%；其他收入580.83万元，占10.7%。
二、关于上海国际问题研究院2015年度部门决算支出情况说明
上海国际问题研究院2015年度部门决算支出总计4,469.19万元，其中：基本支出2,412.69万元，占54.0%；项目支出2,056.50万元，占46.0%。
三、关于上海国际问题研究院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海国际问题研究院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出4,090.51万元，具体情况如下：
1、“科学技术支出-社会科学”3,791.01万元，其中：
“社会科学研究机构”2,117.07万元，主要用于人员经费以及公用经费等支出。
“社会科学研究”1,673.94万元，主要用于国际形势、外交政策、上海城市发展等方面的调研以及学术研究交流活动。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”116.50万元，其中：
“事业单位离退休”114.42万元，主要用于离退休人员补充养老金。
“其他行政事业单位离退休支出”2.08万元，主要用于离退休人员活动经费。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”115.89万元，其中：
“事业单位医疗”115.89万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险与生育保险费。
4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”1.80万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育支出”1.80万元，主要用于市管干部医疗费。
5、“住房保障支出-住房改革支出”65.30万元，其中：
“住房公积金”65.30万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金。
四、关于上海国际问题研究院2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海国际问题研究院2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,412.69万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1,738.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、“商品和服务支出”455.15万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3、“对个人和家庭补助”193.74万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、“其他资本性支出”25.39万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海国际问题研究院2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数
上海国际问题研究院2015年度“三公”经费决算数190.81万元，比预算节约1.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费、公务用车运行维护费节约。其中：
因公出国经费决算107.30万元，比预算节约0万元，主要用于科研人员调研出访的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。2015年本部门组织因公出国（境）团组10个，共计31人次。
公务用车购置及运行维护费决算25.71万元，比预算节约1.49万元，其中：公务用车购置费19.90万元，公务用车运行维护费5.81万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，以及更新1辆公务用车。2015年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算57.80万元，比预算节约0万元，主要用于学术交流外事接待费用。2015年接待266批国内外研究团组，共计1,023人次。
六、关于上海国际问题研究院2015年度机关运行经费决算数
上海市国际问题研究院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海国际问题研究院2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海国际问题研究院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海国际问题研究院2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额145.98万元，其中：政府采购货物预算执行46.15万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行99.83万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.05万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行99.83万元。
九、关于上海国际问题研究院2015年度预算绩效情况
2015年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额668.30万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额668.30万元，平均得分87.50分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
2015年度学术交流工作经费 |
|
预算金额 |
668.30万元 |
|
评价分值 |
89.70 |
|
评价结论 |
良 |
|
主要绩效 |
参与重大外事活动筹备和配套活动（新开发银行开业、G20筹备会议等）；加强各国智库合作机制，保持学术交流良好势头；2015年智库综合排名：全球智库综合排名第七十二、中国顶级智库排名第三。 |
|
存在问题 |
预算编制有待进一步细化，项目个别绩效指标值设定有待进一步合理化；对外宣传途径有待进一步拓展，网站建设有待进一步改进。 |
|
整改建议 |
合理设定绩效目标值，完善外宣途径，加强外网建设。 |
|
整改情况 |
根据智库管理的特性，制定合理的指标；经市经信委批准重新建设网站。 |
十、关于上海国际问题研究院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海国际问题研究院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。