上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算
第一部分 上海市医疗保险事业管理中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）承担本市医疗保险费用的结算、拨付、基本医疗保险个人帐户、个人权益记录管理以及基本医疗保险关系转移接续工作。
（三）承担本市基本医疗保险基金预算、决算草案编制，开展基本医疗保险基金预算执行管理和基金财务管理，并按照有关规定做好信息公开工作。
（四）承担本市工伤医疗和康复费用审核、实时结算工作，及本市高龄老人医疗护理保障计划有关经办服务工作。
（五）承担本市医疗保险经办服务信息化建设和运行管理，医疗保险数据集中管理统计以及业务档案管理等工作。
（六）承担本市医疗保险经办的稽核检查，参与有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。
（七）承担上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市医疗保险事业管理中心设9个内设机构，包括：办公室、业务管理科、基金管理科、医疗费用审核科、医药机构管理科、审计稽核科、社会服务科（信访办公室）、业务档案科、信息统计科。
第二部分 上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
9,924.79 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
2.88 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
9,847.44 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
59.11 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
9,927.67 |
本年支出合计 |
9,918.03 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
9.64 |
|
合计 |
9,927.67 |
合计 |
9,927.67 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
9,914.43 |
1,951.07 |
7,963.36 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9,843.84 |
1,880.48 |
7,963.36 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
9,823.29 |
1,859.94 |
7,963.35 |
|
4 |
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
9,823.29 |
1,859.94 |
7,963.35 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
20.55 |
20.54 |
0.01 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.54 |
20.54
|
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
8 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
11.48 |
11.48 |
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
11.48 |
11.48 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
59.11 |
59.11 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
59.11 |
59.11 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,300.78 |
1,300.78 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
269.84 |
269.84 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
674.49 |
674.49 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
155.59 |
155.59 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
184.15 |
184.15 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
559.6 |
|
559.6 |
|
302 |
01 |
办公费 |
65.54 |
|
65.54 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
181.5 |
|
181.5 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
20.88 |
|
20.88 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
30 |
|
30 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
6.07 |
|
6.07 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
16.2 |
|
16.2 |
|
302 |
15 |
会议费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
302 |
16 |
培训费 |
5.55 |
|
5.55 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
19.67 |
|
19.67 |
|
302 |
29 |
福利费 |
23.21 |
|
23.21 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
129.12 |
|
129.12 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
53.21 |
|
53.21 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
84.06 |
84.06 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
23.63 |
23.63 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.07 |
1.07 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
59.11 |
59.11 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
6.63 |
|
6.63 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
6.63 |
|
6.63 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,951.07 |
1,384.84 |
566.23 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
40 |
33.16 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
3.16 |
566.23 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市医疗保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算收入总计9,927.67万元，其中：财政拨款收入9,924.79万元，占99.97 %；其他收入2.88万元，占0.03%。
二、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算支出总计9,918.03万元，其中：基本支出1,954.67万元，占19.71 %；项目支出7,963.36万元，占80.29%。
三、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市医疗保险事业管理中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计9,914.43万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算9,823.29万元，其中：
“社会保险经办机构”2015年度决算9,823.29万元，主要用于本单位开展业务工作的支出。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算20.55万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算20.54万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.01万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算11.48万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算11.48万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算59.11万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算59.11万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市医疗保险事业管理中心2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,951.07 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出1,300.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出559.6万元，主要用于办公费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助84.06万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出6.63万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市医疗保险事业管理中心2015年“三公经费”决算数33.16万元，比预算节约6.84万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算30 万元，与预算持平。主要用于安排本单位人员业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为1个、累计6人次。
本单位无公务用车购置及运行经费决算。2015年度公务用车年末公务用车保有量4辆。
公务接待经费决算3.16万元，比预算节约6.84万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待19批次、累计91人次。
六、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市医疗保险事业管理中心2015年度机关运行经费决算数566.23万元。
七、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市医疗保险事业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3,386.33万元，其中：政府采购货物决算1,472.01万元、政府采购服务决算1914.32万元，无政府采购工程决算。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,954.23万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,160.64万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算2,649.29万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算157.55万元。
九、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度，上海市医疗保险事业管理中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2,545万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额510万元，平均得分83.05分，绩效评级为“良”。
十、关于上海市医疗保险事业管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市医疗保险事业管理中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备19台（套）。