上海市材料工程学校2015年度决算
第一部分 上海市材料工程学校单位概况
一、主要职责
上海市材料工程学校系由上海国盛（集团）有限公司举办的事业单位。持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码为12310000425032163C事业单位法人证书。住所：上海市罗秀新村136号，法定代表人：金怡，开办资金：人民币984万元。宗旨和业务范围：以技能训练为主，培养中级工程技术人员和管理人才的全日制中等专业学校。
二、机构设置
根据上述职责，上海市材料工程学校设14个内设机构，包括：党建办、工会、团委、校长办公室、人事财务处、教育开发研究室、教务处、专业一部、专业二部、专业三部、学生处、招生办公室、后勤保卫处。
第二部分 上海市材料工程学校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
3,754.14 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
1,211.75 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
5,275.10 |
教育支出 |
8,135.79 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
5.28 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
112.58 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
71.64 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
31.38 |
|
本年收入合计 |
10,240.99 |
本年支出合计 |
8,356.67 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
1,884.32 |
|
合 计 |
10,240.99 |
合 计 |
10,240.99 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
3,533.26 |
2,064.71 |
1,468.55 |
|
205 |
03 |
00 |
职业教育 |
3,533.26 |
2,064.71 |
1,468.55 |
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
3,533.26 |
2,064.71 |
1,468.55 |
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
5.28 |
|
5.28 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.58 |
112.58 |
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
112.58 |
112.58 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
112.58 |
112.58 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
71.64 |
71.64 |
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
71.64 |
71.64 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
71.64 |
71.64 |
|
|
229 |
00 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
|
31.38 |
|
229 |
99 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
|
31.38 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
31.38 |
|
31.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3,754.14 |
2,248.93 |
1,505.21 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,686.70 |
1,686.70 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
509.58 |
509.58 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
82.45 |
82.45 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
410.92 |
410.92 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
672.37 |
672.37 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
468.90 |
|
468.90 |
|
302 |
01 |
办公费 |
17.88 |
|
17.88 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
5.49 |
|
5.49 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
302 |
05 |
水费 |
31.30 |
|
31.30 |
|
302 |
06 |
电费 |
73.24 |
|
73.24 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
9.29 |
|
9.29 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
2.56 |
|
2.56 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
8.79 |
|
8.79 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
37.34 |
|
37.34 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
11.58 |
|
11.58 |
|
302 |
16 |
培训费 |
30.93 |
|
30.93 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
39.30 |
|
39.30 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
69.38 |
|
69.38 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
30.47 |
|
30.47 |
|
302 |
29 |
福利费 |
45.23 |
|
45.23 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.20 |
|
19.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
33.21 |
|
33.21 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
73.47 |
73.47 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.83 |
1.83 |
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
71.64 |
71.64 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
19.86 |
|
19.86 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
1.63 |
|
1.63 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
7.96 |
|
7.96 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
合 计 |
2,248.93 |
1,760.17 |
488.76 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
24.50 |
20.36 |
0 |
0 |
19.20 |
19.20 |
|
|
19.20 |
19.20 |
5.30 |
1.16 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市材料工程学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市材料工程学校2015年度决算情况说明
一、关于上海市材料工程学校2015年度决算收入情况说明
上海市材料工程学校2015年度决算收入总计10,240.99万元，其中：财政拨款收入3,754.14万元，占36.66%；事业收入1,211.75万元，占11.83%；其他收入5,275.10万元，占51.51%。
二、关于上海市材料工程学校2015年度决算支出情况说明
上海市材料工程学校2015年度决算支出总计8,356.67万元，其中：基本支出3,164.30万元，占37.87%；项目支出5,192.37万元，占62.13%。
三、关于上海市材料工程学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市材料工程学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,754.14万元，具体情况如下：
1、“教育支出－职业教育”2015年度决算3,533.26万元，其中：
“中专教育”2015年度决算3,533.26万元，主要用于：中专教育。
2、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休” 2015年度决算5.28万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出” 2015年度决算5.28万元，主要用于：离退休人员活动经费等支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障” 2015年度决算112.58万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算112.58万元，主要用于：支付事业单位职工医疗保险金。
4、“住房保障支出－住房改革支出” 2015年度决算71.64万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算71.64万元，主要用于：支付职工住房公积金。
5、“其他支出－其他支出” 2015年度决算31.38万元，其中：
“其他支出”2015年度决算31.38万元，主要用于：主要用于上海市材料工程学校建筑装饰实训中心扩建。
四、关于上海市材料工程学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市材料工程学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,248.93万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1,686.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 468.90万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”73.47万元，主要用于：奖励金、住房公积金。
4、“其他资本性支出”19.86万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市材料工程学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市材料工程学校2015年度“三公”经费决算数20.36万元，比预算节约4.14万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费比预算节约。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算19.20万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.20万元。主要用于，年末公务用车保有量6辆的运行维护。
公务接待费决算1.16万元，比预算节约4.14万元，主要用于校际往来、学术交流及专业评审等开展的业务支出，公务接待4批、51人次。
六、关于上海市材料工程学校2015年度机关运行经费决算数
上海市材料工程学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市材料工程学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市材料工程学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市材料工程学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1,070.57万元，其中：政府采购货物决算567.17万元、政府采购工程决算432.20万元、政府采购服务决算71.20万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额68.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算122.80万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算879.77万元。
九、关于上海市材料工程学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额740.94万元。2015年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额740.94万元。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目2个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
上海市材料工程学校2015年网管中心实训设备维护更新支出 |
|
预算金额 |
124.88万元 |
|
评价分值 |
跟踪评价，无分值 |
|
评价结论 |
项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现 |
|
主要绩效 |
设备更新维护完成率达到98.63%、100%；采购设备合格率达到100%；设备维护更新满足信息化教学；提升学校实验实训信息化的基础能力与上海市示范校建设相匹配 |
|
存在问题 |
网管中心电脑维修保养费项目合同条款疏漏，未约定合同服务起始期，以及约定维护响应时间，每年保养次数，不利于在发生维修责任时约束供应商。 |
|
整改建议 |
建议规范合同文本格式，对合同必要条款有明确约定，保护自身利益。 |
|
整改情况 |
单位在已与上海海德众业技术创新工程有限公司签订补充协议，约定合同服务起始期，以及约定维护响应时间，每年保养次数，明确双方权利义务。 |
十、关于上海市材料工程学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市材料工程学校共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。