上海市第二轻工业学校2015年度决算
第一部分 上海市第二轻工业学校单位概况
一、主要职责
上海市第二轻工业学校系上海国盛（集团）公司下属的事业单位，于1982年11月23日经上海市人民政府沪府[1982]103号文批准成立。2001年4月5日取得上海市机构编制委员会办公室颁发的事业单位法人证书，证书号：事证第131000000550号，法定代表人：刘贵成。开办资金为人民币1813万元，宗旨和业务范围：面向全国初中毕业生和全国委培单位，培养社会需求的全日制中专生。
二、机构设置
上海市第二轻工业学校设20内设机构，包括：校长室、书记室、工会、党群工作部、校长办公室、人力资源处、财务处、监察保卫处、学生处、团委、招生荐业处、培训部、教务处、基础教学部、美形与美容技术专业部、美食与管理技术专业部、美术与信息技术专业部、教育研究与项目管理处、设备后勤处和聚兴盛公司。
第二部分 上海市第二轻工业学校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
3,832.24 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
916.39 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3,073.84 |
教育支出 |
6,644.31 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
91.55 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
130.23 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
83.38 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,822.47 |
本年支出合计 |
6,949.47 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
873.00 |
|
合 计 |
7,822.47 |
合 计 |
7,822.47 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
3,527.08 |
2,533.60 |
993.48 |
|
|
205 |
03 |
00 |
职业教育 |
3,527.08 |
2,533.60 |
993.48 |
|
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
3,527.08 |
2,533.60 |
993.48 |
|
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
91.55 |
81.20 |
10.35 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
91.55 |
81.20 |
10.35 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
81.20 |
81.20 |
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
10.35 |
|
10.35 |
|
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
130.23 |
130.23 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
130.23 |
130.23 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
130.23 |
130.23 |
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
83.38 |
83.38 |
|
|
|
合 计 |
3,832.24 |
2,828.41 |
1,003.83 |
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,975.24 |
1,975.24 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
577.19 |
577.19 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
93.59 |
93.59 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
811.44 |
811.44 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
436.64 |
436.64 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
56.38 |
56.38 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
558.12 |
|
558.12 |
|
302 |
01 |
办公费 |
71.56 |
|
71.56 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
11.86 |
|
11.86 |
|
302 |
06 |
电费 |
35.41 |
|
35.41 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
24.27 |
|
24.27 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
9.67 |
|
9.67 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
6.10 |
|
6.10 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
50.28 |
|
50.28 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
302 |
16 |
培训费 |
19.99 |
|
19.99 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
3.98 |
|
3.98 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
233.69 |
|
233.69 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
37 |
|
37 |
|
302 |
29 |
福利费 |
25.53 |
|
25.53 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
22.40 |
|
22.40 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
4.07 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
294.81 |
294.81 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
81.20 |
81.20 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
130.23 |
130.23 |
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
83.38 |
83.38 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
合 计 |
2,828.41 |
2,270.05 |
558.36 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
25.25 |
22.90 |
2.35 |
|
22.40 |
22.40 |
|
|
22.40 |
22.40 |
0.50 |
0.50 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市第二轻工业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市第二轻工业学校2015年度决算情况说明
一、关于上海市第二轻工业学校2015年度决算收入情况说明
上海市第二轻工业学校2015年度决算收入总计7,822.47万元，其中：财政拨款收入3,832.24万元，占48.99%；事业收入916.39万元，占11.71%；其他收入3,073.84万元，占39.30%。
二、关于上海市第二轻工业学校2015年度决算支出情况说明
上海市第二轻工业学校2015年度决算支出总计6,949.47万元，其中：基本支出2,828.41万元，占40.70%；项目支出4,121.06万元，占59.30%。
三、关于上海市第二轻工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市第二轻工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,832.24万元，具体情况如下：
1、“教育支出-职业教育”3527.08万元，其中：“中专教育”3527.08万元，主要用于中专教育支出。
2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”91.55万元，其中：
“事业单位离退休”81.20万元，主要用于支付事业单位离休补贴等；
“其他行政事业单位离退休支出”10.35万元，主要用于支付离退休人员活动经费等其他支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”130.23万元，其中：“事业单位医疗”130.23万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金。
4、“住房保障支出”83.38万元，其中：“住房公积金”83.38万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。
四、关于上海市第二轻工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市第二轻工业学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,828.41万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1,975.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 558.12万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”294.81万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金。
4、“其他资本性支出”0.24万元，主要用于：其他资本性支出。
五、关于上海市第二轻工业学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市第二轻工业学校2015年度“三公”经费决算数22.90万元，比预算节约2.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费没有使用。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约2.35万元，主要是没有因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费决算22.40万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.40万元。主要用于公务用车运行维护和年末公务用车7辆。
公务接待费决算0.50万元，比预算节约0万元，主要用于国内公务接待，公务接待13批次、52人次。
六、关于上海市第二轻工业学校2015年度机关运行经费决算数
上海市第二轻工业学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市第二轻工业学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市第二轻工业学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市第二轻工业学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算600.75万元，其中：政府采购货物决算600.75万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额600.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算600.75万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市第二轻工业学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额599.29万元。2015年度开展的绩效评价项目6个，涉及预算金额599.29万元。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目4个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
上海市第二轻工业学校2015年新增学校饮水系统项目 |
|
预算金额 |
75.47万元 |
|
评价分值 |
跟踪评价无评分 |
|
评价结论 |
项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现。 |
|
主要绩效 |
校园直饮水系统建设完成率100%；水质合格率100%；改善学生在校期间饮用水安全和质量。 |
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存在问题 |
上海市第二轻工业学校新增学校饮水系统项目，安装调试时遇到学校放假，未能及时进行安装调试，导致验收和付款时点较计划滞后 |
|
整改建议 |
建议项目按约定进度执行，充分利用暑假期间完成设备更新、添置、维修等工作，保证新学期开学时，相关设备可以正常工作，充分发挥设备的利用率 |
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整改情况 |
学校在项目验收完成后，于2015年11月向财政部门提交了支付申请。 |
十、关于上海市第二轻工业学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市第二轻工业学校共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。