上海市工业技术学校2015年度决算
第一部分 上海市工业技术学校单位概况
一、主要职责
上海市工业技术学校系由上海国盛（集团）有限公司举办的事业单位，持有上海市事业单位登记管理局会核发的统一社会信用代码为12310000425003477T事业单位法人证书。住所：上海市喜泰支路8号，法人代表：王立刚，开办资金：人民币2845万元。宗旨和业务范围：为本市和全国培养全日制中等职业技术人才。
二、机构设置
根据上述职责，上海市工业技术学校设19个内设机构，包括：党政办公室、人力资源部、财务与资产管理部、模中心、培训部、加工制造专业部、机电专业部、信息专业部、现代服务专业部、教务处、信息管理中心、招生就业办公室、教育研究室、学生健康成长指导中心、学生工作部、后勤保障部、安全保卫部、工会、团委。
第二部分 上海市工业技术学校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
7,482.39 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
1,040.42 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,994.66 |
教育支出 |
13,191.73 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
114.76 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
115.12 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
73.67 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
13,517.47 |
本年支出合计 |
13,495.28 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
22.19 |
|
合 计 |
13,517.47 |
合 计 |
13,517.47 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|||
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
7,178.84 |
2,588.53 |
4,590.31 |
|||
|
205 |
03 |
00 |
职业教育 |
7,178.84 |
2,588.53 |
4,590.31 |
|||
|
205 |
03 |
02 |
中专教育 |
7,178.84 |
2,588.53 |
4,590.31 |
|||
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
114.76 |
94.88 |
19.88 |
|||
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
114.76 |
94.88 |
19.88 |
|||
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
94.88 |
94.88 |
|
|||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
19.88 |
|
19.88 |
|||
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
115.12 |
115.12 |
|
|||
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
115.12 |
115.12 |
|
|||
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
115.12 |
115.12 |
|
|||
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
73.67 |
73.67 |
|
|||
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
73.67 |
73.67 |
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
73.67 |
73.67 |
|
|||
|
合 计 |
7,482.39 |
2,872.20 |
4,610.19 |
|
|||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,046.33 |
2,046.33 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
593.33 |
593.33 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
100.86 |
100.86 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
35.80 |
35.80 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
461.52 |
461.52 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
854.20 |
854.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
602.14 |
|
602.14 |
|
302 |
01 |
办公费 |
8.89 |
|
8.89 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
302 |
04 |
手续费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
302 |
05 |
水费 |
55.99 |
|
55.99 |
|
302 |
06 |
电费 |
234.93 |
|
234.93 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
8.65 |
|
8.65 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
4.83 |
|
4.83 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
9.50 |
|
9.50 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
11.38 |
|
11.38 |
|
302 |
15 |
会议费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.37 |
|
0.37 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
14.76 |
|
14.76 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
82.83 |
|
82.83 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
3.72 |
|
3.72 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
44.84 |
|
44.84 |
|
302 |
29 |
福利费 |
66.66 |
|
66.66 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
22.51 |
|
22.51 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
207.37 |
207.37 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
94.55 |
94.55 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
3.91 |
3.91 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
108.59 |
108.59 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
16.36 |
|
16.36 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
16.36 |
|
16.36 |
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
2,872.20 |
2,253.70 |
618.50 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
44.10 |
42.37 |
9.50 |
9.50 |
34.00 |
32.36 |
18.00 |
16.36 |
16.00 |
16.00 |
0.60 |
0.51 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市工业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市工业技术学校2015年度决算情况说明
一、关于上海市工业技术学校2015年度决算收入情况说明
上海市工业技术学校2015年度决算收入总计13,517.47万元，其中：财政拨款收入7,482.39万元，占55.35%；事业收入1,040.42万元，占7.70%；其他收入4,994.66万元，占36.95%。
二、关于上海市工业技术学校2015年度决算支出情况说明
上海市工业技术学校2015年度决算支出总计13,495.28万元，其中：基本支出3,910.27万元，占28.98%；项目支出9,585.01万元，占71.02%。
三、关于上海市工业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市工业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计7,482.39万元，具体情况如下：
1、“教育支出-职业教育”2015年度决算7,178.84万元，其中：
“中专教育”2015年度决算7,178.84万元，主要用于：中专教育。
2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算114.76万元，其中：
“事业单位离退休”2015年度决算94.88万元，主要用于：事业单位离退休人员补贴等；
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算19.88万元，主要用于：离退休人员活动经费等其他支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算115.12万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算115.12万元，主要用于：事业单位职工医疗保险金。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算73.67万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算73.67万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。
四、关于上海市工业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市工业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,872.20万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”2,046.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”602.14万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”207.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
4、“其他资本性支出”16.36万元，主要用于：公务用车购置。
五、关于上海市工业技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市工业技术学校2015年度“三公”经费决算数42.37万元，比预算节约1.73万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费和公务接待费减少。其中：
因公出国（境）费决算9.50万元，比预算节约0万元，主要用于，因公出国（境）团组数1个、10人次数。
公务用车购置及运行维护费决算32.36万元，比预算节约1.64万元，其中：公务用车购置费16.36万元，公务用车运行维护费18.00万元。主要用于更换购置1辆公务车，及5辆公务车的运行维护费。
公务接待费决算0.51万元，比预算节约0.09万元，主要用于公务接待25批次、64人次。
六、关于上海市工业技术学校2015年度机关运行经费决算数
上海市工业技术学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市工业技术学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市工业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市工业技术学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3,668.59万元，其中：政府采购货物决算3,123.33万元、政府采购工程决算359.52万元、政府采购服务决算185.74万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,720.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,170.66万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算690.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市工业技术学校2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2,158.15万元。2015年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2,158.15万元，其中：跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,319.13万元；后评价项目1个，涉及预算金额839.02万元，得分93分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目3个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
上海市工业技术学校2014年模具开发实训中心添置设备及实训消耗材料项目 |
|
预算金额 |
839.02万元 |
|
评价分值 |
93 |
|
评价结论 |
项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现 |
|
主要绩效 |
购置设备按预算完成并及时投入教学实训工作，模具开放实训中心正常运作，2013-2014学年参加模具中心模具制造技术实训学生人数达330人，共实训126,810课时，折合人次4227人次。261人取得各等级职业资格。模具开放实训中心培训规模扩大，开发功能得到增强，进一步发挥了模具开放实训中心设备与教学资源。 |
|
存在问题 |
模具实训教师，5年内有3人要退休，后勤保障5年内有4人要退休，解决人力资源配置，提高教师人材储备是工技校要解决的问题。模具中心的信息化管理平台已经实现了库房精细化管理的建设，但该精细化管理是针对整个模具中心而言的，尚不能精细化至模具中心所属的模具开放实训中心、数控技术应用实训中心以及“产学研”基地三个实训基地，而模具开放实训中心又作为单独项目立项，信息化管理系统不能分析该项目的成本管理和控制，信息化功能尚待加强。 |
|
整改建议 |
建立多渠道教师队储备机制。完善信息化管理功能 |
|
整改情况 |
打破理论教师与实训教师的界限、数控与模具实训教师的界定，满足教学需求；建立优秀的临毕业学生在校顶岗实训的机制，填充实训教学缺口；招收实训教师，填补教师岗位的空缺。 在已经完成的模具中心信息化管理平台基础上，完善各项具体功能，使其方便教师与教学工作的开展，更好的服务于实训教学管理。 |
十、关于上海市工业技术学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市工业技术学校共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。